Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 10 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0011355510
VL (23/04/2024) 106.59 €
Encours 167.8 M€
Performances ytd 1.04 %
Perf. annualisée 5ans -0.46 %
Indice de référence :
50% MSCI WORLD (EUR) + 50% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED (EUR) (TR)
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif du Compartiment vise à générer la croissance de votre investissement à long terme, mesurée en EUR, et à atteindre un objectif d’investissement durable, en investissant à travers un large éventail de classes d’actifs dans des titres démontrant un impact social et environnemental positif. Le Compartiment est investie en totalité (hors liquidités) et en permanence dans la part du Fonds maître. L’OPCVM maître investit jusqu’à 75 % de son actif net dans des actions (y compris des actions à dividende élevé) et/ou jusqu’à 100 % de son actif net dans des titres de créance, y compris des obligations indexées sur l’inflation (essentiellement des obligations vertes, sociales et durables), émis par des gouvernements et des entreprises majoritairement domiciliées ou cotées dans les pays de l’OCDE, et dont 30 % maximum peuvent être de qualité Sub-Investment Grade.
Performances et ratios au 23/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 1.41 % | 1.41 % | 7.62 % | 0.25 |
| 3 ans | -1.98 % | -5.82 % | 7.86 % | -0.18 |
| 5 ans | -0.46 % | -2.27 % | 8.25 % | 0.00 |
| 10 ans | 0.47 % | 4.77 % | - | - |
| Origine | - | 6.59 % | 7.20 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-12-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 5 %
Frais de gestion : 1.75 % / an
commission de superformance ? Non