Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 10 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0011355510

VL (05/12/2024) 115.29 €

Encours 124.3 M€

Performances ytd 9.29 %

Perf. annualisée 5ans 0.78 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% MSCI WORLD (EUR) + 50% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED (EUR) (TR)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

AXA Investment Managers Paris

Laurent RAMSAMY

Gérant du fonds
Depuis décembre 2021

Laurent Clavel

Gérant du fonds
Depuis août 2022

Politique d’investissement

L’objectif du Compartiment vise à générer la croissance de votre investissement à long terme, mesurée en EUR, et à atteindre un objectif d’investissement durable, en investissant à travers un large éventail de classes d’actifs dans des titres démontrant un impact social et environnemental positif. Le Compartiment est investie en totalité (hors liquidités) et en permanence dans la part du Fonds maître. L’OPCVM maître investit jusqu’à 75 % de son actif net dans des actions (y compris des actions à dividende élevé) et/ou jusqu’à 100 % de son actif net dans des titres de créance, y compris des obligations indexées sur l’inflation (essentiellement des obligations vertes, sociales et durables), émis par des gouvernements et des entreprises majoritairement domiciliées ou cotées dans les pays de l’OCDE, et dont 30 % maximum peuvent être de qualité Sub-Investment Grade.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 12.83 % 12.83 % 6.43 % 1.50
3 ans -0.65 % -1.93 % 8.32 % -0.45
5 ans 0.78 % 3.95 % 9.04 % -0.26
10 ans 1.01 % 10.57 % - -
Origine - 15.29 % 7.21 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-12-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 1.75 % / an

commission de superformance ? Non