Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0011088657

VL (2021-04-08) 101,360.72 €

Encours 3,025.7 M€

Performances ytd -0.07 %

Perf. annualisée 5ans -0.20 %

Niveau de risque

Indice de référence :

80% taux ESTER capitalisé + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index

Politique d’investissement

L’objectif est, sur un horizon de placement de 6 mois minimum, de réaliser, grâce aux primes obligataires, une performance supérieure à celle de l’indice composite de référence, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection des titres du fonds. Pour y parvenir, l’équipe de gestion emploie un processus d’investissement structuré autour d’une triple approche, l’analyse extra financière sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) combinés à une analyse dite « bottom-up » pour la sélection des titres et une analyse dite « top down » pour l’optimisation du portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.08 % -0.08 % 0.06 % 6.66
3 ans -0.28 % -0.84 % 0.09 % 2.22
5 ans -0.20 % -1.02 % 0.07 % 4.00
Origine - 1.36 % 0.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-10-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.15 % / an

commission de superformance ? Oui