Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU2013535997

VL (24/04/2024) 86.56 €

Encours 339.5 M€

Performances ytd -1.69 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% FTSE EMEA EURO BROAD INVESTMENT GRADE BOND

Johann Plé

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à générer à la fois un revenu et une croissance en EUR, à partir d’un portefeuille obligataire géré de manière active. Le Compartiment investit principalement dans des titres de créance de qualité Investment Grade libellés en EUR. Il suit une approche axée sur l’investissement socialement responsable en appliquant la méthode Best in class à la sélection de titres. Dans le cadre de cette démarche, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont contraignants et applicables en permanence à l’ensemble du portefeuille, à l’exception des instruments dérivés. Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers de son actif net dans des titres de créance négociables à taux fixe ou variable libellés en EUR émis par des gouvernements, des institutions publiques et des entreprises.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.11 % 4.11 % 4.84 % 0.95
3 ans -4.87 % -13.91 % 6.10 % -0.71
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -13.44 % 5.64 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-02-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.75 % / an

commission de superformance ? Non