Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A Capitalisation EUR - ISIN LU2013535997
VL (13/09/2024) 89.84 €
Encours 332.2 M€
Performances ytd 2.03 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
100% FTSE EMEA EURO BROAD INVESTMENT GRADE BOND
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Rui LI
Politique d’investissement
Le Compartiment vise à générer à la fois un revenu et une croissance en EUR, à partir d’un portefeuille obligataire géré de manière active. Le Compartiment investit principalement dans des titres de créance de qualité Investment Grade libellés en EUR. Il suit une approche axée sur l’investissement socialement responsable en appliquant la méthode Best in class à la sélection de titres. Dans le cadre de cette démarche, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont contraignants et applicables en permanence à l’ensemble du portefeuille, à l’exception des instruments dérivés. Le Compartiment investit en permanence au moins deux tiers de son actif net dans des titres de créance négociables à taux fixe ou variable libellés en EUR émis par des gouvernements, des institutions publiques et des entreprises.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 13/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.72 % | 7.72 % | 4.99 % | 0.81 |
3 ans | -3.82 % | -11.04 % | 6.18 % | -1.21 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | -10.16 % | 5.51 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2020-02-10
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.75 % / an
commission de superformance ? Non