Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Cap - ISIN LU1557118921

VL (2021-07-27) 154.25 €

Encours 131.9 M€

Performances ytd 13.67 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI AC World Total Return

Anne Tolmunen

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Pauline Llandric

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à rechercher une croissance à long terme en USD à partir d'un portefeuille d'actions cotées et de titres assimilables en sélectionnant des entreprises qui créent de la valeur financière et sociétale en promouvant le progrès social. Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités du marché actions, en investissant au moins 20 % de l'actif net dans des actions de sociétés appartenant à l'univers de l'Indice de référence. Le Compartiment vise à générer à la fois un rendement financier et un impact positif et mesurable sur la société, et plus particulièrement sur les questions sociales. Le Compartiment investit principalement dans des actions cotées du monde entier qui répondent aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies dans leur dimension sociale. Les investissements peuvent inclure des titres de sociétés de tout secteur et de toute capitalisation boursière. Le Compartiment peut également inv voir plus
estir jusqu'à 30 % de son actif dans des instruments du marché monétaire. Des instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 28.04 % 28.04 % 12.78 % 2.23
3 ans 12.27 % 41.53 % 18.02 % 0.70
Origine - 54.25 % 16.10 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-02-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non