Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010137166

VL (2021-04-07) 270.71 €

Encours 61.6 M€

Performances ytd 11.63 %

Perf. annualisée 5ans 7.62 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU (NR)

Andrew King

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

De classification Actions des pays de l'Union Européenne, le FCP vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI EMU, dividendes nets réinvestis, diminuée des frais de fonctionnement et de gestion facturés au FCP, sur une période de cinq ans (Indicateur de référence). Le FCP est géré selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR). La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche disciplinée de la sélection de valeurs alliant analyse financière et recherche extra-financière dans un univers de recherche et d'investissement plus large que celui de l'indicateur de référence. L'analyse financière et extra-financière s'appuie notamment sur des visites de sociétés afin d'obtenir des informations pertinentes sur l'activité, la stratégie et les perspectives de croissance des entreprises. La recherche extra-financière consiste à intégrer une approche ISR dans la sélection de titres. Les analystes de rech voir plus
erche ISR portent ainsi leur attention sur des critères ESG, i.e. environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) selon l'approche "Best In Class" (meilleures entreprises), afin d'identifier les sociétés leaders de leur secteur. Parmi la liste des sociétés retenues sur la base de ces critères extra-financiers, le gérant de portefeuille sélectionne alors les titres en portefeuille et est responsable de sa construction finale.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 39.29 % 39.29 % 16.67 % 2.38
3 ans 6.15 % 19.61 % 20.74 % 0.31
5 ans 7.62 % 44.35 % 20.38 % 0.39
10 ans 5.35 % 68.46 % - -
Origine - -72.93 % 20.11 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-04-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non