Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR acc - ISIN FR0010149112

VL (2021-10-18) 505.15 €

Encours 198.0 M€

Performances ytd 19.43 %

Perf. annualisée 5ans 11.57 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe Mid 200 NR

Malte Heininger

Gérant du fonds
Depuis janvier 2014

Politique d’investissement

Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d'allocation sur le marché des actions européennes de petites et moyennes capitalisations boursières, ayant pour objectif de sur-performer son indicateur de référence. Le fonds est investi en permanence à hauteur de 75% minimum en actions de petites et moyennes capitalisations de Pays membres de l'Espace Economique Européen sans contrainte a priori d'allocation par zones géographiques, secteur d'activité ou type de valeurs. Il est exposé sur les marchés actions et de change des pays non éligibles au PEA dans la limite respective de 25% de son actif net. La part investie dans des actions des pays émergents n'excédera pas 10% de l'actif du fonds. Ces investissements ont pour objectif la recherche d'opportunités dans des zones où la croissance économique est forte. L'actif peut également comporter des actifs obligataires, des titres de créances ou instruments du marché monétaire et des obli voir plus
gations à taux variables. Le fonds peut être investi dans la limite de 10% de l'actif net dans des instruments de dette dont la notation pourra être inférieure à « investment grade ». Les produits de taux sont utilisés dans la limite de 25% de l'actif, à titre de diversification en cas d'anticipation négative sur l'évolution des actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-18

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 42.86 % 42.86 % 18.04 % 2.40
3 ans 12.93 % 44.02 % 26.89 % 0.49
5 ans 11.57 % 72.89 % 17.93 % 0.67
10 ans 12.45 % 223.19 % - -
Origine - 574.25 % 22.11 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-10-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui