Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR acc - ISIN FR0010149112

VL (2021-07-19) 462.16 €

Encours 187.3 M€

Performances ytd 9.27 %

Perf. annualisée 5ans 10.94 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe Mid 200 NR

Malte Heininger

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 5 ans grâce à une politique de gestion active et discrétionnaire. L'indicateur de référence est l'indice STOXX Small 200 NR (EUR) calculé dividendes nets réinvestis. Le fonds est un fonds «actions des pays de l'Union Européenne », investi en permanence à hauteur de 75% minimum en actions de petites et moyennes capitalisations des pays de l'Union Européenne, de l'Islande ou la Norvège, sans contrainte a priori d'allocation par zones géographiques, secteur d'activité ou type de valeurs. Il est exposé à hauteur de 25% maximum sur les marchés hors de l'Union Européenne. La part investie dans des actions des pays émergents n'excèdera pas 10% de l'actif du Fonds. Ces investissements ont pour objectif la recherche d'opportunités dans des zones où la croissance économique est forte. L'actif peut également comporter des actifs obligataires, des titres de créances ou instr voir plus
uments du marché monétaire et des obligations à taux variables. Les produits de taux sont utilisés dans la limite de 25% de l'actif, à titre de diversification en cas d'anticipation négative sur l'évolution des actions

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 30.78 % 30.78 % 17.90 % 1.74
3 ans 7.39 % 23.84 % 27.07 % 0.29
5 ans 10.94 % 68.09 % 17.86 % 0.63
10 ans 10.57 % 173.03 % - -
Origine - 516.87 % 22.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-10-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui