Comment investir ? Liste des fonds labellisés CARMIGNAC PORTFOLIO CARMIGNAC PORTFOLIO FAMILY GOVERNED A EUR CAP
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A EUR Cap - ISIN LU1966630706
VL (02/02/2023) 140.51 €
Encours 52.9 M€
Performances ytd 5.40 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
MSCI AC WORLD NR (USD)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Mark Denham
Gérant du fonds
Depuis mai 2019
Obe Ejikeme
Gérant du fonds
Depuis mai 2019
Politique d’investissement
L'objectif du Compartiment consiste à obtenir une croissance du capital sur le long terme et implique une gestion active et flexible, axée sur les marchés actions. Ce Compartiment est un OPCVM géré activement. Un OPCVM géré activement est un OPCVM dont la composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d'investissement. Ce Compartiment est géré activement par rapport à son Indicateur de référence. L'univers d'investissement du Compartiment est au moins partiellement basé sur l'Indicateur de référence en termes d'allocation par région, secteur ou capitalisation boursière. La stratégie d'investissement du Compartiment ne dépend pas de l'Indicateur de référence. Par conséquent, les positions du Compartiment et les pondérations peuvent différer sensiblement de la composition de l'Indicateur de référence. Aucune limite n'est fixée quant au niveau de cet écart. Afin d'atteindre son o voir plus
bjectif d'investissement, le Compartiment cherche à investir dans des entreprises familiales, qui sont des sociétés détenues en totalité ou en partie (directement ou indirectement), contrôlées et/ou gérées par un fondateur, une famille ou leurs descendants. Ces investissements dans des entreprises familiales sont déterminés sur la base d'un screening quantitatif, d'une analyse fondamentale et d'une évaluation de la gouvernance. Au moins 51% du portefeuille est investi en actions de pays développés et émergents, sans contrainte d'allocation par zone géographique, secteur, type ou capitalisation boursière.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 02/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -6.40 % | -6.40 % | 18.55 % | -0.31 |
3 ans | 7.67 % | 24.82 % | 20.36 % | 0.40 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 40.51 % | 17.88 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-05-31
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Oui