Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Cap - ISIN LU1966630706

VL (2021-04-08) 139.96 €

Encours 26.9 M€

Performances ytd 8.54 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI AC WORLD NR (USD)

Mark Denham

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Obe Ejikeme

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif du Compartiment consiste à obtenir une croissance du capital sur le long terme et implique une gestion active et flexible, axée sur les marchés actions. Ce Compartiment est un OPCVM géré activement. Un OPCVM géré activement est un OPCVM dont la composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d'investissement. Ce Compartiment est géré activement par rapport à son Indicateur de référence, à savoir l'indice MSCI AC WORLD NR (USD) (code Bloomberg : NDUEACWF) calculé dividendes nets réinvestis. L'univers d'investissement du Compartiment est au moins partiellement basé sur l'Indicateur de référence en termes d'allocation par région, secteur ou capitalisation boursière. La stratégie d'investissement du Compartiment ne dépend pas de l'Indicateur de référence. Par conséquent, les positions du Compartiment et les pondérations peuvent différer sensiblement de la composition de voir plus
l'Indicateur de référence. Aucune limite n'est fixée quant au niveau de cet écart. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment cherche à investir dans des entreprises familiales, qui sont des sociétés détenues en totalité ou en partie (directement ou indirectement), contrôlées et/ou gérées par un fondateur, une famille ou leurs descendants. Ces investissements dans des entreprises familiales sont déterminés sur la base d'un screening quantitatif, d'une analyse fondamentale et d'une évaluation de la gouvernance. Au moins 51% du portefeuille est investi en actions de pays développés et émergents, sans contrainte d'allocation par zone géographique, secteur, type ou capitalisation boursière.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 42.54 % 42.54 % 12.87 % 3.34
Origine - 39.96 % 19.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-05-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui