Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010947002

VL (09/02/2023) 114.16 €

Encours 170.6 M€

Performances ytd 2.59 %

Perf. annualisée 5ans -1.81 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Barclays Capital Euro Aggregate Corporate

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Crédit Mutuel Asset Management

Jean-Sébastien Poquet

Gérant du fonds
Depuis juillet 2015

Olivier Sayac

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier dans le respect des exigences du label français ISR. Il a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille en recherchant la rentabilité, sur la durée minimale de placement recommandée, tout en répondant aux critères de l'investissement socialement responsable. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : -De 90 % à 200 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, de toutes notations selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation dont :- de 50% à 200% en instruments de taux de la zone euro, - de 0 % à 30 % en instruments de titrisation de notation minimale à l'acquisition A-1 pour le court terme ou A pour le long terme,- de 0 % à 15 % en instruments de taux spéculatifs selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agen voir plus
ces de notation, ou non notés,- de 0% à 20 % en instruments de taux de pays émergents. De 0 % à 20 % en obligations convertibles. De 0 % à 10 % sur les marchés d'actions de toutes zones géographiques hors pays émergents, de moyennes et grandes capitalisations, de tous secteurs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.15 % -8.15 % 6.59 % -1.15
3 ans -3.93 % -11.34 % 5.59 % -0.61
5 ans -1.81 % -8.73 % 4.24 % -0.30
10 ans 0.29 % 2.98 % - -
Origine - 14.16 % 3.11 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.65 % / an

commission de superformance ? Non