Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010947002

VL (02/02/2023) 115.03 €

Encours 170.4 M€

Performances ytd 3.37 %

Perf. annualisée 5ans -1.68 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Barclays Capital Euro Aggregate Corporate

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Crédit Mutuel Asset Management

Jean-Sébastien Poquet

Gérant du fonds
Depuis novembre 2010

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier dans le respect des exigences du label français ISR. Il a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille en recherchant la rentabilité, sur la durée minimale de placement recommandée, tout en répondant aux critères de l'investissement socialement responsable. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : -De 90 % à 200 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, de toutes notations selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation dont :- de 50% à 200% en instruments de taux de la zone euro, - de 0 % à 30 % en instruments de titrisation de notation minimale à l'acquisition A-1 pour le court terme ou A pour le long terme,- de 0 % à 15 % en instruments de taux spéculatifs selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agen voir plus
ces de notation, ou non notés,- de 0% à 20 % en instruments de taux de pays émergents. De 0 % à 20 % en obligations convertibles. De 0 % à 10 % sur les marchés d'actions de toutes zones géographiques hors pays émergents, de moyennes et grandes capitalisations, de tous secteurs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.95 % -8.95 % 6.86 % -1.23
3 ans -3.70 % -10.69 % 5.63 % -0.56
5 ans -1.68 % -8.10 % 4.25 % -0.27
10 ans 0.41 % 4.18 % - -
Origine - 15.03 % 3.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.65 % / an

commission de superformance ? Non