Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010947002

VL (27/09/2022) 109.87 €

Encours 123.0 M€

Performances ytd -14.39 %

Perf. annualisée 5ans -2.59 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Barclays Capital Euro Aggregate Corporate

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Crédit Mutuel Asset Management

Jean-Sébastien Poquet

Gérant du fonds
Depuis novembre 2010

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier dans le respect des exigences du label français ISR. Il a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille en recherchant la rentabilité, sur la durée minimale de placement recommandée, tout en répondant aux critères de l'investissement socialement responsable. L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes : -De 90 % à 200 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, de toutes notations selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation dont :- de 50% à 200% en instruments de taux de la zone euro, - de 0 % à 30 % en instruments de titrisation de notation minimale à l'acquisition A-1 pour le court terme ou A pour le long terme,- de 0 % à 15 % en instruments de taux spéculatifs selon l'analyse de la société de gestion ou celle des agen voir plus
ces de notation, ou non notés,- de 0% à 20 % en instruments de taux de pays émergents. De 0 % à 20 % en obligations convertibles. De 0 % à 10 % sur les marchés d'actions de toutes zones géographiques hors pays émergents, de moyennes et grandes capitalisations, de tous secteurs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -15.06 % -15.06 % 6.53 % -2.22
3 ans -5.04 % -14.37 % 4.99 % -0.90
5 ans -2.59 % -12.29 % 4.21 % -0.49
10 ans 0.04 % 0.39 % - -
Origine - 9.87 % 3.01 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.65 % / an

commission de superformance ? Non