Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010947002

VL (01/12/2023) 117.44 €

Encours 199.0 M€

Performances ytd 5.54 %

Perf. annualisée 5ans -1.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BCE EAGG CP

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Crédit Mutuel Asset Management

Jean-Sébastien Poquet

Gérant du fonds
Depuis juillet 2015

Olivier Sayac

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire en respectant un filtre qualitatif extra-financier. Il a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille en recherchant la rentabilité, sur la durée minimale de placement recommandée, tout en répondant aux critères de l’investissement socialement responsable. L’OPCVM s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De 0 % à 10 % sur les marchés actions, de toutes zones géographiques, de grandes et moyennes capitalisations, de tous les secteurs. De 90 % à 200 % en instruments de taux, souverains, publics, privés, de toutes zones géographiques , de toutes notations. De 0 % à 20 % en obligations convertibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.90 % 2.90 % 4.60 % 0.74
3 ans -3.23 % -9.38 % 5.09 % -0.53
5 ans -1.00 % -4.88 % 4.67 % -0.10
10 ans 0.28 % 2.88 % - -
Origine - 17.44 % 3.18 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.65 % / an

commission de superformance ? Non