Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0000291239

VL (2021-07-27) 22,112.39 €

Encours 2,061.2 M€

Performances ytd -0.36 %

Perf. annualisée 5ans -0.40 %

Niveau de risque

Indice de référence :

€STR

Fairouz Yahiaoui

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

En souscrivant dans CPR Cash - P, vous investissez dans un portefeuille composé de supports monétaires, obligataires et de dépôts, de Durée de Vie Moyenne Pondérée (ou "WAL") inférieure à 120 jours. La Maturité Moyenne Pondérée du portefeuille (ou "WAM") ne pourra pas excéder 20 jours. La maturité maximale des titres en portefeuille ne pourra excéder 397 jours. L'objectif de gestion consiste à obtenir une performance égale à celle de l'indice Eonia capitalisé sur la période de détention conseillée (supérieure à une semaine). En cas de très faible niveau des taux du marché monétaire -voire de taux négatifs-, le rendement net de frais dégagé par la SICAV pourrait être négatif et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. L'indicateur de référence est disponible sur le site : www.banque-france.fr. Pour y parvenir, l'équipe de gestion sélectionne à l'investissement, en euros ou en devises, des titres/supports d'émetteurs publics ou voir plus
privés. La société de gestion s'appuie, pour l'évaluation du risque et de l'appréciation de la "haute qualité" des instruments utilisés au moment de leur acquisition, sur ses équipes et sur un processus interne qui intègre notamment, parmi d'autres facteurs, les notations émises par les principales agences de notation, la nature de l'instrument et la durée de vie résiduelle du titre. Le choix des émetteurs est réalisé en fonction de leur profil opérationnel ou financier, des conditions de marché (valorisation et liquidité) et de critères de risque. La construction du portefeuille obéit à des limites internes strictes en termes de répartition par émetteur et par tranche de différentes qualités de crédit. Pour évaluer la qualité de crédit de l'instrument, la société de gestion s'appuie sur son analyse interne qui peut se référer, le cas échéant, et de manière non exclusive, aux notations des agences de notation enregistrées auprès de l'ESMA qui ont noté l'instrument et que la société de gestion jugera les plus pertinentes, en veillant toutefois à éviter toute dépendance mécanique vis-à-vis de ces notations. Les titres en devises sont couverts contre le risque de change. La SICAV pourra également effectuer des dépôts auprès d'établissements de crédit appartenant au même univers d'investissement. La dégradation d'un titre/émetteur/établissement de crédit par une ou plusieurs agences de notation n'entraîne pas de façon systématique la cession des titres/demande de remboursement des dépôts concernés. La société de gestion s'appuie sur son évaluation interne pour évaluer l'opportunité de conserver ou non les titres/dépôts en portefeuille. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.60 % -0.60 % 0.00 % -
3 ans -0.47 % -1.39 % 0.01 % 1.00
5 ans -0.40 % -1.99 % 0.01 % 8.00
10 ans -0.06 % -0.59 % - -
Origine - 190.10 % 1.67 % -

Caracteristiques

Date de création : 1987-08-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.03 % / an

commission de superformance ? Oui