Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0012300374

VL (2021-07-20) 1,602.40 €

Encours 450.0 M€

Performances ytd 14.94 %

Perf. annualisée 5ans 7.02 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI AC World PR EUR

Vafa Ahmadi

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Clément Maclou

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion consiste à obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions internationales en tirant parti de la dynamique des valeurs internationales liées au vieillissement de la population, sur la durée de placement recommandée. La gestion du FCP étant fondée sur une thématique spécifique sur laquelle il n'existe aucun indice représentatif, il ne peut être défini un indicateur de référence pertinent pour ce FCP. Pour y parvenir, l'axe principal d'investissement vise à sélectionner des valeurs internationales (notamment Etat-Unis, Canada, Europe au sens géographique, Japon, Hong Kong, Australie) les plus performantes dans divers secteurs pouvant tirer parti du vieillissement de la population (notamment pharmacie, équipements médicaux, épargne, loisirs, dépendance, sécurité, bien-être) sur la base de critères d'analyse fondamentale et quantitative, de liquidité et de capitalisation boursière. Au sein de cet univers, la gestion procède voir plus
en deux étapes: une allocation sectorielle en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs sous un certain nombre de contraintes de construction du portefeuille (notamment en termes de diversification) et la sélection de titres au sein de chaque secteur. Cette sélection se fonde sur une analyse des entreprises aussi bien au travers d'un prisme quantitatif que qualitatif, notamment pour appréhender la robustesse des modèles économiques de chaque valeur.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-20

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.07 % 21.07 % 10.75 % 2.00
3 ans 7.77 % 25.16 % 18.37 % 0.44
5 ans 7.02 % 40.36 % 15.40 % 0.48
Origine - 60.24 % 15.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui