Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010501858

VL (2021-07-20) 33.38 €

Encours 1,152.5 M€

Performances ytd 22.54 %

Perf. annualisée 5ans 13.60 %

Niveau de risque

Indice de référence :

SP 500 en euro (DNR)

Rodolphe Taquet

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Vincent FORMERY

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

'objectif de gestion consiste à obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de reference. L'OPC investit dans un portefeuille d'actions américaines et titres assimilés, libellé en euro, sur la durée de placement recommandée tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement éligible. La politique d'investissement est fondée sur la sélection des valeurs offrant les meilleures perspectives financières au sein d'un univers de départ regroupant environ 2600 sociétés. Votre FCP a vocation à être pleinement investi en titres des Etats-Unis d'Amérique. L'exposition actions sera comprise entre 75% et 100% et pourra ponctuellement atteindre 120% de l'actif total du portefeuille. Pour la gestion de ses liquidités, le portefeuille peut être investi jusqu'à 25% en produits monétaires et de taux. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titr voir plus
e de couverture et/ou d'exposition.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-20

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 30.70 % 30.70 % 13.04 % 2.39
3 ans 15.72 % 54.97 % 19.35 % 0.83
5 ans 13.60 % 89.23 % 16.51 % 0.85
10 ans 14.67 % 293.17 % - -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui