Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010674507

VL (2021-09-16) 385.03 €

Encours 0.0 M€

Performances ytd 13.09 %

Perf. annualisée 5ans 6.51 %

Niveau de risque

Indice de référence :

[1.0]CAC Mid & Small (C) DNR

Daniel Dourmap

Gérant du fonds
Depuis avril 2009

Politique d’investissement

L’objectif de l’OPCVM est d’offrir à l’investisseur une performance supérieure à l’indice de références, en investissant dans une sélection d’actions cotées sur le marché français de petites et moyennes capitalisations au moment de l’investissement, et répondant à des critères d’investissement socialement responsables, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans. La démarche ISR s’articule autour des axes suivants : intégration des dimensions d’enjeux environnementaux, sociaux/sociétaux, et de gouvernance (ESG). Le portefeuille de l’OPCVM est exposé au minimum à 75% aux actions de sociétés ayant leur siège social en France, l’OPCVM remplit les critères d’éligibilité au PEA. A titre de diversification, l’OPCVM peut être exposé en obligations convertibles (10% maximum) et en valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé tel qu’Alternext (10% maximum).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-09-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 24.41 % 24.41 % 16.29 % 1.52
3 ans 4.03 % 12.59 % 21.97 % 0.20
5 ans 6.51 % 37.10 % 18.11 % 0.38
10 ans 10.20 % 164.15 % - -
Origine - 285.03 % 18.63 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-12-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.05 % / an

commission de superformance ? Non