Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0010678359

VL (12/04/2024) 166.46 €

Encours 159.5 M€

Performances ytd 1.43 %

Perf. annualisée 5ans -0.95 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1.0]Exane Convertibles Europe EUR-H

Philippe Garnier

Gérant du fonds
Depuis décembre 2008

Politique d’investissement

L’objectif de l’OPCVM est de réaliser une performance supérieure à celle du marché européen des obligations convertibles, sur une durée minimale de placement recommandée de 4 ans. La politique d’investissement repose sur une gestion active, l’Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le portefeuille de l’OPCVM investit au moins 60% de son actif net en obligations européennes convertibles, échangeables, à bons de souscription d’actions, de titres participatifs et titres de créances d’émetteurs européens négociés sur les marchés des pays membres de l’OCDE. Le solde peut être investi en titres émis par des émetteurs en dehors de l’Europe. Le portefeuille peut détenir, dans la limite de 100% de son actif net, des investissements libellés en devises autres que l’Euro.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.27 % 3.28 % 4.43 % 0.85
3 ans -3.88 % -11.20 % 8.13 % -0.41
5 ans -0.95 % -4.65 % 8.19 % -0.05
10 ans 0.44 % 4.53 % - -
Origine - 66.46 % 8.09 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-11-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.6 % / an

commission de superformance ? Non