Univers d’investissement : Convertible
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 4 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R (C) - ISIN FR0010678359
VL (27/11/2023) 159.75 €
Encours 165.8 M€
Performances ytd 3.12 %
Perf. annualisée 5ans -1.02 %
Indice de référence :
[1.0]Exane Convertibles Europe EUR-H
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Politique d’investissement
L’objectif de l’OPCVM est de réaliser une performance supérieure à celle du marché européen des obligations convertibles, sur une durée minimale de placement recommandée de 4 ans. La politique d’investissement repose sur une gestion active, l’Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le portefeuille de l’OPCVM investit au moins 60% de son actif net en obligations européennes convertibles, échangeables, à bons de souscription d’actions, de titres participatifs et titres de créances d’émetteurs européens négociés sur les marchés des pays membres de l’OCDE. Le solde peut être investi en titres émis par des émetteurs en dehors de l’Europe. Le portefeuille peut détenir, dans la limite de 100% de son actif net, des investissements libellés en devises autres que l’Euro.
Performances et ratios au 27/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 1.56 % | 1.56 % | 5.80 % | 0.35 |
3 ans | -4.67 % | -13.37 % | 8.19 % | -0.50 |
5 ans | -1.02 % | -4.98 % | 8.04 % | -0.06 |
10 ans | 0.25 % | 2.50 % | - | - |
Origine | - | 59.75 % | 8.19 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-11-28
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.6 % / an
commission de superformance ? Non