Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0010021733

VL (09/02/2023) 212.47 €

Encours 13.3 M€

Performances ytd 10.93 %

Perf. annualisée 5ans 5.97 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

[1.0]Ind. composite DNCA Actions Euro

Frédéric Harriague

Gérant du fonds
Depuis mars 2014

Ronan Poupon

Gérant du fonds
Depuis septembre 2011

Politique d’investissement

L’objectif de l’OPCVM, un fonds ISR, est d’obtenir, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq (5) ans, une performance supérieure à celle de l’indice de référence, représentatif des places boursières de la Zone euro. Les sociétés sont choisies selon une démarche ISR dans la zone euro pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et pour la qualité de leur responsabilité d’entreprise à travers l’intégration systématique dans l’analyse des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). Le portefeuille de l’OPCVM, éligible au PEA, est exposé en permanence à hauteur de 90% minimum sur les marchés actions de la Zone euro. L’exposition maximale de l’OPCVM aux marchés actions, tenant compte des titres détenus en direct et de l’utilisation de produits dérivés, sera de 110% en engagement de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.68 % 0.68 % 19.11 % 0.06
3 ans 3.83 % 11.94 % 22.23 % 0.19
5 ans 5.97 % 33.61 % 18.60 % 0.34
10 ans 7.05 % 97.63 % - -
Origine - 112.47 % 20.45 % -

Caracteristiques

Date de création : 21/12/2003

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.39 % / an

commission de superformance ? Non