Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0013247749

VL (02/02/2023) 81.11 €

Encours 25.9 M€

Performances ytd 12.25 %

Perf. annualisée 5ans -5.65 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU Mid Cap net total return (EUR)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Dorval Asset Management

Mathilde Guillemot - Costes

Gérant du fonds
Depuis mai 2017

Julien Goujon

Gérant du fonds
Depuis mai 2017

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de dégager, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle de son Indicateur de Référence, calculé dividendes nets réinvestis en investissant sur des titres de petites et moyennes capitalisations de l'Union européenne ou d'un Etat de l'Espace Economique Européen conformément aux critères du PEA et bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), encadrée par la politique d'investissement socialement responsable (ISR) de la Société de Gestion. La politique d'investissement repose sur une gestion active, l'Indicateur de Référence est utilisé uniquement à titre de comparaison. Le gérant est donc libre de choisir les titres qui composent le portefeuille dans le respect de la stratégie de gestion et des contraintes d'investissement. L'Indicateur de Référence peut servir à déterminer la commission de performance qui pourra être préle voir plus
vée. L'univers d'investissement initial est principalement constitué de valeurs de petites et moyennes capitalisations des émetteurs de l'Union européenne ou ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne mais partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention fiscale. Dans le respect des critères du PEA, le Fonds investira au moins 75% de son actif net dans des valeurs de capitalisations boursières inférieures à 10 milliards d'euros offrant un fort potentiel selon les critères de la Société de Gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -10.87 % -10.87 % 21.29 % -0.48
3 ans -2.78 % -8.12 % 25.90 % -0.08
5 ans -5.65 % -25.24 % 21.75 % -0.23
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -18.89 % 20.64 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-05-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui