Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010377143

VL (25/11/2021) 1,410.04 €

Encours 349.1 M€

Performances ytd 2.17 %

Perf. annualisée 5ans 1.95 %

Niveau de risque

Indice de référence :

ECI-EUROPE HEDGED

Emmanuel Martin

Gérant du fonds
Depuis octobre 2006

Guillaume Jourdan

Gérant du fonds
Depuis septembre 2014

Politique d’investissement

Le fonds met en oeuvre une gestion active d’obligations convertibles européennes afin de réaliser une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. Le fonds est en permanence exposé entre 60 et 100% en obligations convertibles et titres assimilés européens. L’OPCVM est exposé aux autres pays de l’OCDE (hors UE) à hauteur de 20% maximum de l’actif. Dans certains cas particuliers ou techniques (attente d’investissement, obligations converties en actions, réplication du profil de risque d’une convertible), le portefeuille peut être investi jusqu’à 10% en actions européennes. La majeure partie du temps, l’investissement direct en actions est accessoire. L’OPCVM est exposé aux autres pays de l’OCDE (hors UE) à hauteur de 20% maximum de l’actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.27 % 4.27 % 4.47 % 1.06
3 ans 3.43 % 10.66 % 6.05 % 0.64
5 ans 1.95 % 10.14 % 5.85 % 0.41
10 ans 3.86 % 46.11 % - -
Origine - 41.00 % 7.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-10-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Non