Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010377143

VL (2021-07-26) 1,408.58 €

Encours 369.7 M€

Performances ytd 2.06 %

Perf. annualisée 5ans 2.03 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EXANE CONVERTIBLES INDEX EUROPE TOTAL RETURN EN EUR

Emmanuel Martin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Guillaume Jourdan

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds met en uvre une gestion active d’obligations convertibles européennes afin de réaliser une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. Le Fonds est en permanence exposé entre 60 et 100% en obligations convertibles et titres assimilés européens. L’OPCVM est exposé aux autres pays de l’OCDE (hors UE) à hauteur de 20% maximum de l’actif. Dans certains cas particuliers ou techniques (attente d’investissement, obligations converties en actions, réplication du profil de risque d’une convertible ), le portefeuille peut être investi jusqu’à 10% en actions européennes. La majeure partie du temps, l’investissement direct en actions est accessoire. L’OPCVM est exposé aux autres pays de l’OCDE (hors UE) à hauteur de 20% maximum de l’actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.92 % 6.92 % 4.81 % 1.53
3 ans 2.19 % 6.72 % 6.74 % 0.39
5 ans 2.03 % 10.57 % 5.19 % 0.48
10 ans 2.60 % 29.23 % - -
Origine - 40.86 % 7.17 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-10-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Non