Univers d’investissement : Convertible
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010377143
VL (09/02/2023) 1,238.72 €
Encours 238.6 M€
Performances ytd 4.08 %
Perf. annualisée 5ans -1.34 %
Indice de référence :
ECI-EUROPE HEDGED
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Guillaume Jourdan
Politique d’investissement
Le fonds met en oeuvre une gestion active d’obligations convertibles européennes afin de réaliser une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence. Le fonds est en permanence exposé entre 60 et 100% en obligations convertibles et titres assimilés européens. L’OPCVM est exposé aux autres pays de l’OCDE (hors UE) à hauteur de 20% maximum de l’actif. Dans certains cas particuliers ou techniques (attente d’investissement, obligations converties en actions, réplication du profil de risque d’une convertible), le portefeuille peut être investi jusqu’à 10% en actions européennes. La majeure partie du temps, l’investissement direct en actions est accessoire. L’OPCVM est exposé aux autres pays de l’OCDE (hors UE) à hauteur de 20% maximum de l’actif.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -7.63 % | -7.63 % | 7.23 % | -0.98 |
3 ans | -3.14 % | -9.12 % | 7.44 % | -0.35 |
5 ans | -1.34 % | -6.50 % | 6.63 % | -0.12 |
10 ans | 0.82 % | 8.49 % | - | - |
Origine | - | 23.87 % | 7.19 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-10-12
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.4 % / an
commission de superformance ? Non