Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0010091132

VL (2021-04-07) 71.80 €

Encours 1,946.3 M€

Performances ytd 8.94 %

Perf. annualisée 5ans 8.34 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 (C) DNR €

Bertrand Le Divelec

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de l'OPCVM est d'obtenir une performance supérieure à l'indice CAC 40 sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. Le CAC 40 est représentatif des 40 plus grandes capitalisations françaises et est calculé dividendes nets réinvestis par Euronext Paris. La politique d'investissement de l'OPCVM repose sur : une stratégie d'allocation sectorielle : le gérant sélectionne, à partir de critères quantitatifs (valorisation, performance) et de critères qualitatifs (analyse interne du gérant et confrontation de son opinion avec celle des économistes, stratégistes et gérants des autres zones d'allocation d'actif) les secteurs du CAC 40 offrant le plus de potentiel. Les secteurs sélectionnés voient leurs poids augmenter par rapport au poids du CAC 40. une stratégie de sélection de valeurs : le gérant sélectionne les valeurs à fort potentiel de performance à partir de critères qualitatifs (qualité du management, etc) et de critères quantitatifs (n voir plus
iveau de valorisation de la société par rapport à ses concurrents, parcours boursier). Cet OPCVM a pour classification AMF: Actions françaises. Le portefeuille de l'OPCVM est investi au minimum à 75 % en actions européennes dont 60 % minimum en actions françaises. Les actions sélectionnées sont majoritairement des actions de grandes capitalisations et à titre de diversification, des actions de petites et moyennes capitalisations, dans la limite de 10 % de l'actif

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 35.26 % 35.26 % 16.74 % 2.13
3 ans 5.74 % 18.24 % 21.05 % 0.29
5 ans 8.34 % 49.23 % 20.31 % 0.43
10 ans 5.68 % 73.78 % - -
Origine - 100.14 % 19.26 % -

Caracteristiques

Date de création : 2004-06-25

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non