Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R (EUR) - ISIN FR0013428653
VL (04/12/2024) 92.50 €
Encours 163.4 M€
Performances ytd -7.25 %
Perf. annualisée 5ans -2.60 %
Indice de référence :
MSCI Europe Smid Cap Net return
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP est, dans le cadre d’une allocation dynamique, de surperformer à long terme l’indicateur de référence sur la durée de placement recommandée. Le FCP est investi en permanence investi à hauteur d’au moins 75% de l’actif net en actions d’un ou plusieurs marchés. Le FCP étant éligible au Plan d’Epargne en Actions « P.E.A », il est, en conséquence, en permanence investi à hauteur de 75% au moins en actions des pays de l’Union Européenne, ou de l’Espace Economique Européen. La part de l’actif qui n’a pas été investie en actions, faute d’opportunités d’investissement, pourra être placée en produits de taux dans la limite de 25% de l’actif net du fonds. Le FCP peut investir jusqu’à 10% de son actif en titres d’autres OPCVM ou FIA français ou européens.
Performances et ratios au 04/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.14 % | -0.14 % | 11.49 % | -0.28 |
3 ans | -13.59 % | -35.49 % | 18.78 % | -0.89 |
5 ans | -2.60 % | -12.33 % | - | - |
Origine | - | -7.50 % | - | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-07-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.2 % / an
commission de superformance ? Oui