Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : < 1 an

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0013332624

VL (2021-04-07) 149.46 €

Encours 130.6 M€

Performances ytd -0.11 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays EURO Floating Rate Notes TR

Documents

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Federal Finance Gestion

Damien Rio

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Pierre GUEGUEN

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indice. La stratégie d’investissement consiste à construire un portefeuille en intégrant des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance dans l’évaluation de la qualité des différents émetteurs. Le fonds est constitué de titres libellés en euro à taux variable, ou à taux fixe swappé, indexées sur les taux du marché monétaire ), à hauteur de 80 % minimum de l’actif du fonds. Une part minoritaire du portefeuille (20 % maximum) pourra être placée sur des obligations indexées inflation ou dont le coupon est indexé sur le CMS (constant maturity swap) ou le TEC (taux de l’échéance constante).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.13 % 2.13 % 0.66 % 3.95
Origine - 896.40 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2015-06-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 15.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Oui