Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0010193235

VL (2021-04-07) 4,018.42 €

Encours 11.0 M€

Performances ytd 10.87 %

Perf. annualisée 5ans 15.36 %

Niveau de risque

Indice de référence :

S&P 500 USD

Céline Sustandal

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Fonds est d'obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence MSCI USA Large Cap (dividendes réinvestis), indice représentatif des 280 principales valeurs américaines, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables (ISR). Il peut investir jusqu'à 10% de l'actif net en FIA français et OPCVM. FEDERIS ISR AMERIQUE est en permanence exposé à hauteur de 60% au moins sur des marchés d'actions de la zone Amérique du nord. Le FCP est investi principalement sur le marché des actions des grandes capitalisations de la zone Amérique du Nord, répondant à des critères d'investissement socialement responsables (ISR). FEDERIS GESTION D'ACTIFS s'appuie sur l'expertise externe des sociétés VIGEO et EIRIS en matière d'analyse ISR afin de sélectionner ces actions de la zone Amérique du Nord. La société de gestion utilise ces expertises ex voir plus
ternes comme un outil d'aide à la décision et reste seul juge de l'opportunité d'un placement. Au sein de cet univers de valeurs pré-sélectionnées, le FCP fait ensuite l'objet d'une gestion active portant sur les grandes capitalisations de la zone Amérique du Nord et s'appuyant sur les réflexions et les analyses des équipes de gestion ainsi que sur un contrôle rigoureux du risque. La stratégie déroule une approche en trois étapes : analyse des principaux agrégats macroéconomiques mondiaux, choix en fonction de leurs perspectives et de leurs évaluations de secteurs ou d'autres segments tels que le style, la taille des valeurs, analyse des caractéristiques propres de chaque entreprise en terme de croissance, valorisation, rentabilité et de critères ESG. La construction du portefeuille intègre la gestion des risques en pondérant les valeurs, en fonction de leur potentiel et de ces expertises externes, par rapport à leur capitalisation dans l'indice de référence. Le FCP pourra investir jusqu'à 20% dans des certificats (produits ne comprenant pas de dérivés mais répliquant physiquement des paniers d'actions). Le fonds pourra également être exposé à titre accessoire sur les marchés monétaires (dans le cadre de la gestion de la trésorerie du fonds). Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme, réglementés, organisés ou de gré à gré, français ou étrangers (OCDE uniquement). Les natures des interventions sont les suivantes : couverture et exposition. La somme de l'exposition sur les marchés résultant de l'utilisation des instruments financiers à terme et des instruments financiers en direct ne pourra excéder 200% de l'actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 40.08 % 40.08 % 12.31 % 3.29
3 ans 20.10 % 73.22 % 20.57 % 1.00
5 ans 15.36 % 104.33 % 16.62 % 0.95
10 ans 14.67 % 293.09 % - -
Origine - 301.84 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2005-06-15

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non