Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - EUR - ISIN FR0000029563

VL (2021-07-16) 134.21 €

Encours 245.1 M€

Performances ytd 14.10 %

Perf. annualisée 5ans 8.88 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU DNR €

Frédéric Harriague

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’OPCVM est un fonds nourricier de l’OPCVM maître. L’OPCVM est investi dans son maître. L’objectif de cet OPCVM est identique à celui de son maître. L’objectif de gestion de l’OPCVM maître, un fonds ISR, est d’obtenir, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq (5) ans, une performance supérieure à celle de l’indice de reference. Les sociétés sont choisies selon une démarche ISR dans la zone euro pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et pour la qualité de leur responsabilité d’entreprise à travers l’intégration systématique dans l’analyse des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). Le portefeuille de l’OPCVM maître, éligible au PEA, est exposé en permanence à hauteur de 90 % minimum sur les marchés actionsde la zone euro. L’exposition maximale de l’OPCVM aux marchés actions, tenant compte des titres détenus en direct et de l’utilisation de produitsdérivés sera de 110% en engagement de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 19.76 % 19.76 % 14.24 % 1.42
3 ans 8.40 % 27.38 % 18.74 % 0.47
5 ans 8.88 % 53.00 % 16.05 % 0.58
10 ans 6.86 % 94.11 % - -
Origine - 340.18 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1978-10-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non