Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part B - ISIN LU0060754529

VL (05/10/2022) 356.54 €

Performances ytd -25.91 %

Perf. annualisée 5ans -1.69 %

Niveau de risque

Documents

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GEFIP (Gestion Financière Privée)

Antonin des Rotours

Gérant du fonds
Depuis janvier 2018

Edouard Richard

Gérant du fonds
Depuis janvier 2018

Politique d’investissement

La politique d'investissement de ce compartiment est d'investir au moins 75% de ses actifs nets en actions de sociétés ayant domicilié leur siège social dans un pays de la Communauté Européenne, et au moins 50% dans l'euroland. La stratégie consiste à construire un portefeuille en privilégiant les titres qui présentent des perspectives de valorisation supérieure à la moyenne. Ce compartiment privilégie l'investissement dans les entreprises dont la capacité de développement, l'attractivité de l'industrie et la solidité financière sont, selon son analyse, insuffisamment valorisées. Afin de limiter l'exposition au risque actions en cas d'anticipation défavorable du marché ou gérer sa trésorerie, ce compartiment pourra détenir jusqu'à 25%, directement ou indirectement d'obligations ou instruments du marché monétaire émis tant par des émetteurs publics que des émetteurs privés. Pour réaliser son objectif, ce compartiment investira au maximum 10% de ses actifs ne voir plus
ts dans des parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -21.32 % -21.32 % 23.52 % -0.88
3 ans 1.35 % 4.12 % 23.58 % 0.07
5 ans -1.69 % -8.19 % 20.81 % -0.05
10 ans 3.91 % 46.71 % - -
Origine - 148.06 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1995-10-16

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.44 % / an

commission de superformance ? Non