Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN FR0000437113

VL (2021-04-07) 59.13 €

Encours 4.6 M€

Performances ytd 10.05 %

Perf. annualisée 5ans 9.49 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU NR EUR

Politique d’investissement

Le FCP, de classification AMF « actions des pays de la zone Euro », a pour objectif de maximiser, sur un horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans, la performance du fonds en investissant sur des titres d'entreprises sélectionnées pour leurs bonnes pratiques environnementales et sociales, et pour leur qualité financière. Indicateur de référence pour information : MSCI EMU (NR) Cet indice regroupe plus de 300 actions représentant les plus grandes capitalisations boursières des pays de la zone Euro, tous secteurs confondus. Le processus de gestion comprend 2 étapes : la sélection, suivant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance d'entreprise (E.S.G.), des meilleures entreprises au sein de chaque secteur afin de définir un univers d'investissement. la sélection de titres au sein de cet univers, sur des critères purement financier. L'univers d'investissement ISR (Investissement Socialement Responsable) est déterminé en prenant en compte d voir plus
es critères ESG qui s'appuient sur un modèle d'analyse interne. Ce modèle est alimenté entre autres par des données provenant d'agences de notation extra financière, de la recherche interne, de la recherche des brokers et d'outils d'informations financières. Ce FCP a adhéré au Code de Transparence AFG/FIR/Eurosif pour les fonds ISR ouverts au public. Ce Code de Transparence est accessible sur le site internet de la société de gestion. Le FCP est en permanence investi et exposé à hauteur de 75% minimum sur les marchés actions des pays de la zone Euro. Le FCP peut également utiliser des instruments dérivés, négociés sur les marchés réglementés européens ou de gré à gré, dans un but de couverture et/ou d'exposition sur les risques actions et de changes. L'exposition du FCP peut aller jusqu'à 200% du fait de l'utilisation de produits dérivés, dans la limite prévue par la réglementation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 42.34 % 42.34 % 16.52 % 2.59
3 ans 6.48 % 20.72 % 20.49 % 0.33
5 ans 9.49 % 57.34 % 19.98 % 0.49
10 ans 6.59 % 89.34 % - -
Origine - 296.05 % 21.69 % -

Caracteristiques

Date de création : 1995-12-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non