Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0000982217

VL (2021-04-07) 239.37 €

Encours 396.5 M€

Performances ytd -0.80 %

Perf. annualisée 5ans 1.92 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 500MM Total Return (EUR) coupons nets réinvestis

Guillaume Fradin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le FCP à chercher à surperformer, sur la durée de placement recommandée supérieure à 4 ans, son indicateur de référence, – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de titrisation), les émissions du secteur privé étant privilégiées.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.60 % 8.60 % 3.20 % 2.83
3 ans 2.10 % 6.42 % 4.09 % 0.63
5 ans 1.92 % 9.96 % 3.72 % 0.64
10 ans 3.99 % 47.88 % - -
Origine - 139.37 % 3.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-03-11

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non