Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0011922707
VL (14/01/2025) 374.35 €
Encours 920.8 M€
Performances ytd -0.09 %
Perf. annualisée 5ans 13.32 %
Indice de référence :
S&P 500 Dividendes Nets Réinvestis
Politique d’investissement
Le FCP est un fonds nourricier donc investi en totalité dans la part du fonds maître. et, à titre accessoire, en liquidités. Le FCP vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité dans son processus d’investissement. Le FCP sera exposé à hauteur de 90 % minimum sur les actions ou titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de la zone Etats-Unis et/ou émis par des sociétés dont le siège social se situe dans ce pays, et, à hauteur de 50 % minimum, sur les actions composant l’indice de référence. Les titres seront, à hauteur de 95 % minimum, libellés en Dollar américain. Dans la limite de 10 % de son actif net, et dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le FCP peut investir en parts ou actions de fonds monétaires ou monétaires court terme. Le FCP se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie, dans la limite de 10 % de l’actif net.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 14/01/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 30.73 % | 30.73 % | 11.51 % | 2.41 |
3 ans | 10.75 % | 35.84 % | 15.48 % | 0.50 |
5 ans | 13.32 % | 86.90 % | 15.67 % | 0.66 |
10 ans | 12.31 % | 219.44 % | - | - |
Origine | - | 274.35 % | 15.71 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2014-07-03
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non