Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011922707

VL (14/01/2025) 374.35 €

Encours 920.8 M€

Performances ytd -0.09 %

Perf. annualisée 5ans 13.32 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

S&P 500 Dividendes Nets Réinvestis

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Caroline Chhun

Gérant du fonds
Depuis novembre 2014

Politique d’investissement

Le FCP est un fonds nourricier donc investi en totalité dans la part du fonds maître. et, à titre accessoire, en liquidités. Le FCP vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité dans son processus d’investissement. Le FCP sera exposé à hauteur de 90 % minimum sur les actions ou titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de la zone Etats-Unis et/ou émis par des sociétés dont le siège social se situe dans ce pays, et, à hauteur de 50 % minimum, sur les actions composant l’indice de référence. Les titres seront, à hauteur de 95 % minimum, libellés en Dollar américain. Dans la limite de 10 % de son actif net, et dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le FCP peut investir en parts ou actions de fonds monétaires ou monétaires court terme. Le FCP se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie, dans la limite de 10 % de l’actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 14/01/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 30.73 % 30.73 % 11.51 % 2.41
3 ans 10.75 % 35.84 % 15.48 % 0.50
5 ans 13.32 % 86.90 % 15.67 % 0.66
10 ans 12.31 % 219.44 % - -
Origine - 274.35 % 15.71 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-07-03

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non