Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000286254

VL (2021-07-26) 25.61 €

Encours 42.1 M€

Performances ytd -0.55 %

Perf. annualisée 5ans -0.86 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE 1-3 ANS

Olivier Vietti

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Son objectif de gestion est d'obtenir, sur la période de placement recommandée, une performance proche de celle des obligations à court terme en euro. L'indicateur de référence est l'indice Barclays Euro-Aggregate 1-3 ans. Afin d'atteindre l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement consiste à tirer parti de multiples sources de valeur ajoutée : gestion de la sensibilité globale du portefeuille en fonction des anticipations d'évolution des taux d'intérêt. La sensibilité du portefeuille restera dans la fourchette [1 - 3] . choix des maturités des titres obligataires afin de bénéficier des déformations de la structure par terme des taux d'intérêt (pentification, aplatissement, convexité ) . diversification par l'investissement sur des émissions du secteur privé, y compris via des OPC investis en obligations convertibles ou à haut rendement, tant pour bénéficier de rendement additionnel que pour générer des plus-values . diversification sur des titres voir plus
de créance libellés en devises autres que l'euro, pour bénéficier des opportunités présentées par l'évolution des taux d'intérêt internationaux et des devises . dynamisation par l'investissement en stratégies de gestion alternative.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.80 % -0.80 % 0.27 % -1.18
3 ans -0.68 % -2.03 % 0.93 % -0.21
5 ans -0.86 % -4.23 % 1.02 % -0.37
10 ans 0.23 % 2.32 % - -
Origine - 68.04 % 1.03 % -

Caracteristiques

Date de création : 1993-02-25

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.15 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non