Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011351626

VL (25/11/2021) 1,119.19 €

Encours 358.0 M€

Performances ytd 26.67 %

Perf. annualisée 5ans 11.49 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO STOXX® Net Return EUR

Adrien Dumas

Gérant du fonds
Depuis juillet 2018

Politique d’investissement

L'objectif du fonds, géré de façon discrétionnaire, est de réaliser, sur l'horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence, en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking », des entreprises de la zone euro répondant positivement à des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Le portefeuille est investi à 75% au moins en actions de tout type de capitalisation émises par des sociétés établies dans la zone euro. Les petites capitalisations ne représenteront pas plus de 25% de l'actif du fonds. L'exposition du fonds au marché actions est comprise entre 60% et 100%. Le Fonds peut investir jusqu'à 25% de son actif dans des titres de créances et des instruments du marché monétaire, libellés en Euros, émis par des émetteurs publics ou privés de l'OCDE et dont la notation est au moins égale à « BBB » -«investment grade». Le fonds peut investir jusqu'à 10%, de son actif en OPC français ou étranger voir plus
s.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 30.46 % 30.46 % 9.85 % 3.14
3 ans 19.23 % 69.49 % 17.28 % 1.14
5 ans 11.49 % 72.26 % 15.46 % 0.77
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 123.84 % 15.96 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-12-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 50.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui