Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A EUR Capitalisation - ISIN LU1911612627

VL (26/01/2023) 133.10 €

Encours 5.2 M€

Performances ytd 4.10 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

S&P 500 Dividendes Nets Réinvestis

Politique d’investissement

La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le Compartiment a un objectif d'investissement durable qui consiste à allouer le capital à des modèles économiques durables présentant des avantages environnementaux et/ou sociaux en investissant dans des sociétés fournissant des solutions d'investissement bas carbone sur les marchés d'actions américaines. L'approche d'investissement socialement responsable (« ISR ») mise en uvre combine principalement des approches thématiques ESG systématiques et des approches « Best-in-Universe », complétées par des approches par l'exclusion sectorielle et par les engagements. Le Compartiment investit au moins 80 % de son actif net dans des actions américaines et dans des valeurs « vertes » supplémentaires que le Gestionnaire Financier considère comme bénéficiant de la transition vers une économie moins centrée sur le carbone. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net en instruments du marché voir plus
monétaire et liquidités.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.05 % -2.05 % 23.27 % -0.06
3 ans 8.62 % 28.14 % 22.01 % 0.41
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 33.10 % 21.78 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-12-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non