Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : ICVC

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A (EUR) - ISIN IE00BM990346

VL (09/02/2023) 8.87 €

Encours 222.8 M€

Performances ytd 2.66 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index

Politique d’investissement

Le Fonds peut investir un pourcentage quelconque de sa Valeur liquidative dans des titres à revenu fixe (par ex. des obligations vertes telles que décrites dans les Principes applicables aux obligations vertes [Green Bond Principles], Lignes directrices d'application volontaire pour l'émission d'obligations vertes [Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds] publiés par l'Association internationale des marchés de capitaux) de qualité « investment grade », libellés en euros et émis par des sociétés du monde entier. La catégorie « investment grade » désigne les investissements dotés d'une notation supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), ou une notation équivalente par Fitch Ratings ou, si aucune notation n'est attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire d'investissement par délégation juge comme étant de qualité comparable. Parfois, les agences de notation attribu voir plus
ent des notations différentes à un même émetteur. Dans ce cas, on parle de notations divergentes (ou « split-rated »). Dans un tel cas, le Fonds retiendra la notation la plus basse. Le Fonds peut également investir un pourcentage quelconque de sa Valeur liquidative dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements (y compris leurs agences, émanations et entités parrainées) et des entités supranationales (par exemple, la Banque mondiale). Le Fonds combinera une approche d'investissement descendante, à savoir une méthode qui regarde en premier lieu les marchés et l'économie, avec une recherche ascendante axée sur la performance de sociétés individuelles. Dans le cadre de son approche « ascendante », le Gestionnaire d'investissement par délégation utilise une composante essentielle, à savoir un processus ESG propriétaire basé sur les quatre étapes séquentielles suivantes : i) Filtrage, ii) Intégration, iii) Engagement et iv) Exclusion. Le but de ce processus est de conduire une analyse non financière sur plus de 90 % de la Valeur liquidative du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.56 % -8.56 % 6.75 % -1.19
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - -11.30 % 5.85 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-05-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non