Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part CR-EUR - ISIN FR0000980989

VL (12/05/2022) 145.56 €

Encours 76.6 M€

Performances ytd -13.20 %

Perf. annualisée 5ans -2.80 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Exane ECI Eurozone

Frédéric Hertault

Gérant du fonds
Depuis novembre 2013

Olivier Becker

Gérant du fonds
Depuis janvier 2018

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de surperformer l’indicateur de référence , sur un horizon de placement minimum de 2 ans, tout en prenant en compte des critères ESG. L’univers d’investissement du Fonds est constitué d’obligations convertibles émises par des émetteurs dont le siège social est situé dans l’Espace Economique Européen, le Royaume-Unis et la Suisse. Le Fonds est exposé à des instruments de taux libellés en Euro, ou dans la limite de 50% de l’actif net, en devises étrangères, dont les émetteurs ont leur siège social situé à 70% minimum dans l’Espace Economique Européen (EEE) ou dans un pays Européen membre de l’OCDE. Il sera investi entre 50% et jusqu’à 100% en obligations convertibles de toute nature et jusqu’à 50 % maximum de l’actif net en autres titres de créances.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -12.47 % -12.47 % 6.01 % -1.99
3 ans -2.78 % -8.11 % 6.74 % -0.33
5 ans -2.80 % -13.26 % 5.96 % -0.38
10 ans 0.84 % 8.71 % - -
Origine - 45.56 % 5.04 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-09-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non