Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : A échéance

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0013184645

VL (2021-04-07) 10,228.00 €

Encours 19.5 M€

Performances ytd 0.06 %

Niveau de risque

Indice de référence :

€STER+ 0.415%

Documents

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OFI Asset Management

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est de réaliser sur la durée de vie du Fonds de 3 ans soit le 31 décembre 2023 une performance annualisée, nette de frais, supérieure de 47,5 points de base à celle de l'indice de reference. La stratégie du Fonds sera principalement d'acquérir et de sélectionner des titres à caractère non spéculatif (Investment Grade) et de les détenir jusqu'à leur maturité afin d'en percevoir les coupons distribués et leur remboursement final ou anticipé. Les titres acquis en portefeuille auront une échéance d'au plus 6 mois après le 31 décembre 2023. Dans l'optique d'une dissolution du Fonds au 31 décembre 2023, les titres ayant une maturité résiduelle d'au plus 6 mois seront cédés. Afin de réaliser son objectif, le Fonds investit principalement en obligations et autres titres de créance libellés en euro, émis par des entreprises publiques ou privées de l'OCDE. Accessoirement, le Fonds pourra également investir dans les mêmes conditions en obligations voir plus
et autres titres de créance émis par des Etats ou des organismes supranationaux, ou des entreprises publiques ou privées hors OCDE.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.55 % 3.55 % 0.89 % 4.52
3 ans 0.56 % 1.70 % 1.02 % 1.01
Origine - 2.28 % 0.90 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-12-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Souscription initiale minimum : 500 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0.1 %

Frais de gestion : 0.14 % / an

commission de superformance ? Non