Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0000293714

VL (2021-07-27) 40,895.72 €

Encours 8,795.8 M€

Performances ytd -0.30 %

Perf. annualisée 5ans -0.34 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EONIA CAPITALISE

Didier Lacombe

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de l'OPCVM est de réaliser une performance nette supérieure à l'Indicateur de référence sur sa durée minimale de placement recommandée (au jour le jour) en intégrant dans sa gestion une approche dite ISR (Investissement Socialement Responsable) qui vise à sélectionner des valeurs respectant les critères de responsabilité en matière environnementale, sociale/sociétale et de gouvernance (ESG). Le portefeuille de l'OPCVM se compose exclusivement d'instruments du marché monétaire et valeurs assimilées de toute nature, à court terme, essentiellement émis par des émetteurs privés, des émetteurs du secteur public ou des Etats. Le gérant sélectionne uniquement des titres de haute qualité de crédit. L'OPCVM pourra effectuer des dépôts à terme dans la limite de 100% de son actif net. A titre dérogatoire, il pourra investir au-delà de la limite réglementaire de 5% de son actif net et investir jusqu'à 100% de son actif net en instruments du marché monétaire voir plus
émis ou garantis individuellement ou conjointement par certaines entités souveraines, quasi-souveraines ou supranationales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.50 % -0.50 % 0.00 % -
3 ans -0.39 % -1.17 % 0.01 % 9.00
5 ans -0.34 % -1.68 % 0.01 % 14.00
10 ans -0.02 % -0.22 % - -
Origine - 168.26 % 0.06 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-12-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 40 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.22 % / an

commission de superformance ? Oui