Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0011250679
VL (05/10/2022) 337.33 €
Encours 285.5 M€
Performances ytd -18.25 %
Perf. annualisée 5ans -0.32 %
Indice de référence :
SBF 120 PR
Pierre Duval
Mathieu Giuliani
Politique d’investissement
La SICAV investira principalement dans des actions d’entreprises françaises. La SICAV pourra investir à hauteur respectivement de 10% maximum de son actif en actions non françaises et de 25% maximum en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. L’approche thématique sociale retenue vise à déterminer les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (critères ESG). L’OPCVM est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et est donc investie à hauteur de 75% minimum en actions françaises et/ou européennes.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 05/10/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -10.65 % | -10.65 % | 23.58 % | -0.43 |
| 3 ans | 0.81 % | 2.45 % | 22.21 % | 0.05 |
| 5 ans | -0.32 % | -1.60 % | 19.93 % | 0.00 |
| 10 ans | 4.59 % | 56.64 % | - | - |
| Origine | - | 68.67 % | 18.06 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-07-26
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non