Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011250679

VL (05/10/2022) 337.33 €

Encours 285.5 M€

Performances ytd -18.25 %

Perf. annualisée 5ans -0.32 %

Niveau de risque

Indice de référence :

SBF 120 PR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Palatine Asset Management

Pierre Duval

Gérant du fonds
Depuis mars 1997

Mathieu Giuliani

Gérant du fonds
Depuis octobre 1998

Politique d’investissement

La SICAV investira principalement dans des actions d’entreprises françaises. La SICAV pourra investir à hauteur respectivement de 10% maximum de son actif en actions non françaises et de 25% maximum en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. L’approche thématique sociale retenue vise à déterminer les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (critères ESG). L’OPCVM est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et est donc investie à hauteur de 75% minimum en actions françaises et/ou européennes.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -10.65 % -10.65 % 23.58 % -0.43
3 ans 0.81 % 2.45 % 22.21 % 0.05
5 ans -0.32 % -1.60 % 19.93 % 0.00
10 ans 4.59 % 56.64 % - -
Origine - 68.67 % 18.06 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-07-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non