Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0011250679
VL (09/02/2023) 408.34 €
Encours 339.6 M€
Performances ytd 12.72 %
Perf. annualisée 5ans 5.10 %
Indice de référence :
SBF 120 PR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Mathieu Giuliani
Politique d’investissement
La SICAV investira principalement dans des actions d’entreprises françaises. La SICAV pourra investir à hauteur respectivement de 10% maximum de son actif en actions non françaises et de 25% maximum en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. L’approche thématique sociale retenue vise à déterminer les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (critères ESG). L’OPCVM est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et est donc investie à hauteur de 75% minimum en actions françaises et/ou européennes.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.95 % | 2.95 % | 18.08 % | 0.19 |
3 ans | 5.34 % | 16.90 % | 22.44 % | 0.26 |
5 ans | 5.10 % | 28.26 % | 19.06 % | 0.29 |
10 ans | 6.16 % | 81.78 % | - | - |
Origine | - | 104.17 % | 17.97 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-07-26
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non