Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0013186327

VL (2021-10-15) 120,181.90 €

Encours 25.2 M€

Performances ytd 6.21 %

Perf. annualisée 5ans 3.21 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC Mid&Small NR dividendes réinvesti

Justin Icart

Gérant du fonds
Depuis octobre 2016

Adil Kada

Gérant du fonds
Depuis août 2016

Politique d’investissement

.L’objectif de gestiondu FCP est de mettre en uvre une stratégie ISR et d’obtenir sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’évolution du marché des petites et moyennes capitalisations françaises, représenté par l’indice de reference. La sélection des valeurs devra en outre permettre au fonds d’afficher une note ESG moyenne significativement supérieure àcelle de son univers d’investissement. La stratégie d’investissementrepose sur une gestion active et discrétionnaire fondée sur une approche fondamentale et disciplinée de la sélection de valeurs, alliant analyse fondamentale, recherche extra-financière et analyse quantitative. La stratégie d’investissement est opportuniste et sera basée sur le « stock picking ».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 13.74 % 13.74 % 14.76 % 0.96
3 ans 5.92 % 18.85 % 21.22 % 0.30
5 ans 3.21 % 17.10 % 18.10 % 0.20
Origine - 20.18 % 18.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-08-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Oui