Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part D EUR Capitalisation - ISIN LU1520981892
VL (13/01/2023) 140.91 €
Performances ytd 0.96 %
Perf. annualisée 5ans 5.39 %
Indice de référence :
MSCI All Country World Index
Politique d’investissement
Le Fonds est un fonds à gestion active qui investit dans des actions à faible volatilité de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise à long terme des performances égales ou supérieures aux marchés actions mondiaux, avec un risque de baisse plus faible. Les titres à faible risque visés présentent des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum et des révisions d’analystes positives. On obtient ainsi un portefeuille diversifié et à faible rotation de titres défensifs visant des rendements d’actions stables et des revenus élevés. Le fonds vise à sélectionner des titres dont l’empreinte environnementale est relativement faible.
Performances et ratios au 13/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -4.24 % | -4.24 % | 12.79 % | -0.29 |
3 ans | 3.26 % | 10.11 % | 17.19 % | 0.21 |
5 ans | 5.39 % | 29.99 % | 12.69 % | 0.46 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 40.91 % | 11.96 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2016-12-13
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non