Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D EUR Capitalisation - ISIN LU1520981892

VL (13/01/2023) 140.91 €

Performances ytd 0.96 %

Perf. annualisée 5ans 5.39 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI All Country World Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Robeco Institutional Asset Management BV

Politique d’investissement

Le Fonds est un fonds à gestion active qui investit dans des actions à faible volatilité de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise à long terme des performances égales ou supérieures aux marchés actions mondiaux, avec un risque de baisse plus faible. Les titres à faible risque visés présentent des rendements de dividende élevés, une valorisation attractive, un solide momentum et des révisions d’analystes positives. On obtient ainsi un portefeuille diversifié et à faible rotation de titres défensifs visant des rendements d’actions stables et des revenus élevés. Le fonds vise à sélectionner des titres dont l’empreinte environnementale est relativement faible.

Performances et ratios au 13/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -4.24 % -4.24 % 12.79 % -0.29
3 ans 3.26 % 10.11 % 17.19 % 0.21
5 ans 5.39 % 29.99 % 12.69 % 0.46
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 40.91 % 11.96 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-12-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non