Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D EUR - ISIN LU0187077218

VL (27/11/2023) 68.82 €

Performances ytd 8.63 %

Perf. annualisée 5ans 5.11 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI Europe Index TRN

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Robeco Schweiz AG

Politique d’investissement

La stratégie est basée sur la conviction essentielle que les entreprises surperformeront sur le long terme et que l'impact de durabilité fait l'objet de recherches insuffisantes, est sous estimé et finalement sous-valorisé par les marchés de capitaux. La stratégie associe la recherche ESG et l'analyse propriétaires au sein d'un cadre d'investissement discipliné et propriétaire pour déterminer la valeur intrinsèque des sociétés. Notre approche de valorisation rigoureuse tire profit de la sous valorisation du marché, ce qui se traduit par un portefeuille concentré de titres de haute qualité présentant des valorisations attractives et un potentiel supérieur pour surperformer l'indice de référence sur plusieurs indicateurs Profil de risque et de rendement Risque plus faible - Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé - Rendement potentiellement plus élevé Les données historiques, telles qu'utilisées pour le calcul de l'indicateur synthétique, ne s voir plus
ont pas une indication fiable du futur profil de risque. Il n'est pas garanti que la catégorie risque et bénéfice indiquée reste inchangée. Elle peut varier au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un placement sans risque. Les actions sont en général plus volatiles que les obligations. Les fonds actions à concentration mondiale ou régionale sur des marchés développés sont bien répartis sur plusieurs pays et secteurs, les rendant moins sensibles aux fluctuations de cours. environnementaux et financiers.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.60 % 6.60 % 10.63 % 0.66
3 ans 5.82 % 18.49 % 12.23 % 0.51
5 ans 5.11 % 28.28 % 15.81 % 0.35
10 ans 5.38 % 68.88 % - -
Origine - 164.59 % 19.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 28/05/1991

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Non