Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0011167410

VL (2021-07-27) 173.04 €

Encours 11.7 M€

Performances ytd 3.25 %

Perf. annualisée 5ans 5.83 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EXANE ECI MIDCAP EURO CAPITALISE DNR (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Schelcher Prince Gestion

Benoit LE PAPE

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Cet OPCVM de classification « diversifiée » a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence l’Exane ECI Midcap euro capitalisé, coupons réinvestis (cet indicateur est représentatif de la composition et de la liquidité du marché des obligations convertibles Midcap de la zone euro), pour un investissement d’une durée de placement recommandée au moins égale à 2 ans. La sélection des titres et les positions tactiques à court terme à initier, sont effectuées à partir d’analyses micro et macro- économiques, internes ou externes recueillies par la société de gestion. L’OPCVM est principalement investi en obligations convertibles, échangeables et titres assimilés émis par des sociétés du secteur privé et public de la zone euro de moyenne capitalisation (inférieure à 5 milliards d’euro) afin d’obtenir un portefeuille présentant un profil « rendement/risque » attrayant et de profiter de la hausse des marchés actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.62 % 15.62 % 8.41 % 1.91
3 ans 4.30 % 13.46 % 7.11 % 0.67
5 ans 5.83 % 32.76 % 6.25 % 1.00
Origine - 73.04 % 6.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-12-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.5 %

Frais de sortie : 3.5 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Oui