Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010771055

VL (2021-07-27) 164.60 €

Encours 171.3 M€

Performances ytd 0.02 %

Perf. annualisée 5ans 2.26 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EXANE ECI EUROPE DNR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Schelcher Prince Gestion

Benoit LE PAPE

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Cet OPCVM de classification « Diversifié » a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'Exane ECI Euro (indicateur publié par Exane, représentatif de la composition et de la liquidité du marché des obligations convertibles de la zone euro), pour un investissement d'une durée de placement recommandée au moins égale à 2 ans. La stratégie d'investissement mise en uvre est discrétionnaire et consiste à sélectionner principalement des obligations convertibles, échangeables et titres assimilés émis par des sociétés ou Etats de la zone euro (donc libellées en euro), afin de profiter de la hausse des marchés actions, tout en diminuant l'impact des baisses grâce à la composante obligataire de ces titres. La sélection des titres est effectuée à partir d'analyses macro et micro économiques, internes ou externes recueillies par la société de gestion. L'actif de l'OPCVM est exposé continuellement entre 70% et 110% en obligations convertibles en ac voir plus
tions (et titres assimilés) de toutes natures émises en Euro et dont les émetteurs sont indifféremment des personnes de droit privé ou de droit public. L'OPCVM peut investir son actif dans tous les secteurs économiques. Les émetteurs peuvent être notés ou non par des agences de notation ainsi, les titres Haut rendement ou de la catégorie « spéculative » sont inclus dans le périmètre d'investissement. L'OPCVM peut avoir recours à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés. Le gestionnaire interviendra sur les risques de taux, de crédit, d'actions et volatilité à titre d'exposition et de couverture, en fonction de ses anticipations. Le portefeuille ne peut détenir des actions en direct (au-delà de 10%), excepté lorsqu'elles sont issues d'une conversion ou d'un échange ou lorsqu'elles font l'objet d'un rappel.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.22 % 9.22 % 7.58 % 1.27
3 ans 1.91 % 5.85 % 7.35 % 0.32
5 ans 2.26 % 11.85 % 6.03 % 0.45
10 ans 3.02 % 34.59 % - -
Origine - 64.60 % 6.56 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-06-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Oui