Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0007015169

VL (2021-07-19) 256.58 €

Encours 386.7 M€

Performances ytd 0.25 %

Perf. annualisée 5ans 0.38 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EONIA + 0.25%

Documents

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Schelcher Prince Gestion

Fabien Labrousse

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Frédéric Salomon

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Surperformer l'Eonia par une gestion prudente des obligations courtes à spread en Euros. La sensibilité est comprise entre 0 et 0.50. Cet OPCVM de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en Euro » a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'Euribor 3 mois, pour un investissement d'une durée de placement recommandée au moins égale à 6 mois. La stratégie mise en uvre pour l'OPCVM consiste à sélectionner, en fonction des prévisions micro et macro- économiques de la société de gestion et des recommandations de ses analystes financiers, des titres de créances libellées en euros et/ou des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques. L'OPCVM sera investi dans la limite de 100% de l'actif net en titres de créances de toutes natures libellés en euro. L'OPCVM pourra détenir tous types d'obligations indexées, des obligations convertibles et échangeables dont l'exposition sur les marchés actions sera n voir plus
on significative et dont le rendement actuariel sera nettement positif. Ils seront acquis par achats fermes, prises en pension ou toutes techniques assimilables. Ces titres devront avoir soit un taux variable, soit un taux fixe avec une échéance courte. Les titres de créances et valeurs assimilées composant le portefeuille de l'OPCVM répondront à la catégorie « investment grade » (titres notés au moins BBB- ou équivalent par une agence de notation reconnue). L'OPCVM s'autorise également à investir jusqu'à 10% de l'actif de l'OPCVM en titres notés « non investment grade » (notation inférieure à BBB- ou équivalent). Si une dégradation de la notation de " investment grade " à " non investment grade " conduit à dépasser cette limite, le gestionnaire s'autorise à conserver la ou les lignes concernées dans la limite de 5% de l'actif. Le gestionnaire pourra également sélectionner des titres non notés par une agence en s'appuyant sur la notation interne de ses propres analystes.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.23 % 1.23 % 0.61 % 2.80
3 ans 0.60 % 1.82 % 0.56 % 1.92
5 ans 0.38 % 1.94 % 0.49 % 1.75
10 ans 1.00 % 10.42 % - -
Origine - 68.30 % 1.27 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-10-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 250 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Oui