Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part CHF R (D) - ISIN LU0371451146

VL (2021-04-08) 74.16 Fr

Encours 248.9 M€

Performances ytd 12.27 %

Perf. annualisée 5ans 2.90 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI WORLD

Politique d’investissement

L’objectif d’investissement consiste à dégager une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit deux tiers au minimum du l’ actif net dans des actions du monde entier d’entreprises avec des versements de dividendes annuels supérieurs à la moyenne. Un tiers du l’actif net du Fonds au maximum peut être investi dans d’autres titres et instruments du marché monétaire négociables. Les investissements sont effectués dans différentes monnaies. Les investissements dans d’autres fonds sont limités à 10 % du l’ actif net. Pour atteindre son objectif d’investissement, le Fonds est autorisé à placer jusqu’à 10 % du l’ actif net dans des instruments financiers dont le cours dépend de la performance d’autres instruments financiers (produits dérivés)

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.75 % 23.75 % 14.86 % 1.63
3 ans 0.87 % 2.64 % 19.18 % 0.07
5 ans 2.90 % 15.39 % 15.69 % 0.21
10 ans -0.48 % -4.70 % - -
Origine - -25.69 % 19.76 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-08

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non