Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0007065743

VL (27/11/2023) 592.82 €

Encours 145.6 M€

Performances ytd 0.65 %

Perf. annualisée 5ans 3.70 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

CAC All Tradable NR

Cyril Charlot

Gérant du fonds
Depuis octobre 2001

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est de réaliser sur une période de cinq ans une performance supérieure à l’indice de référence, selon un processus d’investissement socialement responsable multithématique en lien avec les les Objectifs de Développement Durable. L’exposition au marché des actions françaises peut varier de 60% à 150%, le portefeuille étant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles au PEA. La sélection des actions s’opère sans contraintes sectorielles ou de capitalisation. Le portefeuille peut donc être exposé jusqu’en totalité à des sociétés de petite ou moyenne capitalisation. En complément aux investissements en actions, le FCP pourra être exposé aux instruments financiers suivants : – Instruments du marché monétaire d’émetteurs publics ou privés. – Instruments financiers à terme. – OPCVM français ou européens.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.51 % -0.51 % 14.29 % 0.00
3 ans 3.52 % 10.95 % 16.10 % 0.25
5 ans 3.70 % 19.90 % 20.01 % 0.21
10 ans 5.62 % 72.79 % - -
Origine - 492.82 % 17.64 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-10-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui