Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R-E EUR - ISIN FR0010619882

VL (2021-04-07) 24,803.35 €

Encours 63.4 M€

Performances ytd 0.81 %

Perf. annualisée 5ans 9.64 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI AC World

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM est, sur une durée minimale de placement recommandée de cinq ans, de rechercher une performance en profitant des évolutions des marchés d'actions de toute zone géographique (y compris les pays émergents) de sociétés liées aux secteurs de la consommation. Ces sociétés sont choisies pour leur qualité de leader global ou local sur leurs marchés selon l'analyse du gérant ainsi que leurs caractéristiques ISR analysées à travers l'intégration systématique des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). L'OPCVM est investi à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions de sociétés de toute zone géographique, y compris les pays émergents et de toute taille de capitalisation, y compris en petites et moyennes capitalisations. L' exposition du portefeuille de l'OPCVM au marché actions sera comprise entre 75% et 105% de son actif net. L'OPCVM peut détenir exceptionnellement des titres de créance et instru voir plus
ments monétaires d'émetteurs privés ou d'Etats dans la limite de 25% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.54 % 23.54 % 10.85 % 2.21
3 ans 12.30 % 41.63 % 17.98 % 0.71
5 ans 9.64 % 58.41 % 14.94 % 0.67
10 ans 10.57 % 173.03 % - -
Origine - 216.01 % 15.11 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-06-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.01 % / an

commission de superformance ? Non