Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010546903

VL (2021-04-23) 66.82 €

Encours 247.7 M€

Performances ytd 9.18 %

Perf. annualisée 5ans 7.46 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 TR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Tocqueville Finance

Daniel Fighiera

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le fonds Tocqueville Ulysse est un fonds Actions de la zone Euro, toutes tailles de capitalisations boursières (au dessus de 150 millions d’euros). L’objectif du fonds est de surperformer son indice de référence, avec une moindre volatilité. La stratégie d’investissement est orientée uniquement sur la sélection de titres, avec comme principal critère la sous valorisation des sociétés étudiées. Une attention particulière est portée à la construction de portefeuille, de façon à obtenir une volatilité du fonds sensiblement plus faible que celle de son indice de référence. Cette faible volatilité est permise par une diversification maximale du fonds en termes de capitalisations boursières, pays, secteurs. Cette diversification est réalisée néanmoins dans le cadre d’un portefeuille de conviction, concentré autour d’une soixantaine de valeurs seulement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-23

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 49.69 % 49.69 % 19.65 % 2.55
3 ans 5.41 % 17.13 % 20.03 % 0.29
5 ans 7.46 % 43.30 % 17.33 % 0.45
10 ans 4.17 % 50.50 % - -
Origine - 999.99 % 17.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-10-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non