Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010547067

VL (2021-07-19) 220.83 €

Encours 469.1 M€

Performances ytd 7.68 %

Perf. annualisée 5ans 1.11 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Europe Net Total Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Tocqueville Finance

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est, dans le cadre d’une allocation dynamique actions , de profiter du développement de l’économie européenne tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Le FCP peut intervenir sur tous les marchés d’actions des pays de l’Union européenne en orientant plus particulièrement la recherche vers des actions de sociétés délaissées et/ou sous évaluées par le marché, en situation de retournement économique (du fait d’une réorganisation, d’une amélioration du climat des affaires), ou présentant un caractère défensif par le dividende versé de façon régulière et pérenne et/ou la réalité de leurs actifs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.34 % 17.34 % 19.57 % 0.91
3 ans -1.67 % -4.92 % 26.09 % -0.04
5 ans 1.11 % 5.66 % 17.97 % 0.08
10 ans 5.69 % 73.87 % - -
Origine - 141.45 % 15.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-03-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Non