Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part AC - ISIN LU1861460340
VL (09/02/2023) 115.97 €
Encours 203.8 M€
Performances ytd 6.58 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
MSCI Europe Equity Net Return Index
Documents
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Politique d’investissement
Le Fonds cherche à accroître le capital et à générer un revenu, principalement par le biais d’investissements dans des actions émises, pour au moins 50 % de ses actifs nets, par des sociétés dont le siège social se situe dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, dans l’Espace économique européen et/ou en Suisse. Le Fonds est activement géré et relativement concentré (il contient en général entre 25 et 35 valeurs). Le Fonds s’intéresse à la partie de l’univers d’investissement « durable », c.-à-d. l’investissement responsable, qui progresse le plus rapidement. Le processus d’investissement repose sur la collaboration entre le gérant (Union Bancaire Privée, UBP SA) et le Cambridge Institute for Sustainability Leadership (« CISL »).
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -10.72 % | -10.72 % | 18.11 % | -0.56 |
3 ans | 1.54 % | 4.68 % | 22.31 % | 0.09 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-09-28
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non