Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010242461

VL (2021-04-23) 169.83 €

Encours 263.3 M€

Performances ytd 11.83 %

Perf. annualisée 5ans 5.92 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU Large Cap Net Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Vega Investment Managers

Sandrine Hallopeau

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM est de réaliser une performance supérieure à celle de l »indicateur de référence tout en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d’analyse et de sélection des titres en portefeuille. Le FCP a le label ISR. L’exposition au marché actions peut varier entre 60% et 110% de l’actif net. L’OPCVM est investi à 75% minimum en actions éligibles au PEA, à savoir émises par des entreprises françaises ou ayant leur siège dans l’Union Européenne ainsi que la Norvège et l’Islande, à 25% maximum en actions cotées des pays hors de l’Union Européenne, principalement la Suisse et les Etats-Unis . Cette poche n’inclut pas la Norvège et l’Islande . à 5% en valeurs cotées sur les marchés européens et exposées à un risque pays émergents . à 25% maximum en produits de taux en direct ou via des OPC. La dette publique et la dette privée pourront chacune représenter 25% du portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-23

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 41.03 % 41.03 % 17.91 % 2.31
3 ans 5.39 % 17.07 % 20.64 % 0.28
5 ans 5.92 % 33.33 % 18.39 % 0.34
10 ans 5.99 % 78.99 % - -
Origine - 69.83 % 19.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2005-12-22

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.15 % / an

commission de superformance ? Oui