Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0011037894

VL (2021-04-23) 151.40 €

Encours 1,156.8 M€

Performances ytd 1.95 %

Perf. annualisée 5ans 2.74 %

Niveau de risque

Indice de référence :

42.5% de Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans coupons réinvestis + 42.5% de Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis + 15% de l’ Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis

Documents

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Vega Investment Managers

Patrick Lanciaux

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM est d’obtenir une performance égale ou supérieure à celle de l’indicateur de références, sur une durée de trois ans minimum, en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d’analyse et de sélection des titres en portefeuille. Le FCP a le label ISR. Le portefeuille peut être investi en actions, obligations et produits monétaires en fonction de la conjoncture et des anticipations de la Société de Gestion avec une exposition nette au risque actions au maximum à 40% et un investissement dans les taux au minimum de 60% et au maximum de 100% de l’actif net. Les actions seront principalement des capitalisations de la zone euro avec une limite de 15% en actions européennes hors zone euro et une limite de 5% en valeurs cotées sur les marchés européens et exposées à un risque pays émergents. La taille minimale de capitalisation sera de 1 milliard d’euros.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-23

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.02 % 11.02 % 4.46 % 2.57
3 ans 2.75 % 8.47 % 6.48 % 0.49
5 ans 2.74 % 14.47 % 5.55 % 0.58
Origine - 51.40 % 5.22 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-06-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui