Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A EUR Capitalisation - ISIN LU2396633468
VL (06/09/2024) 88.96 €
Encours 1.8 M€
Performances ytd 2.15 %
Indice de référence :
100% ICE Social Bond
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Rui LI
Politique d’investissement
Le Compartiment est géré de manière active en référence à l’indice afin de saisir les opportunités qui se présentent sur les marchés des emprunts d’ tat et des obligations d’institutions et d’entreprises de qualité Investment Grade. Le Compartiment cherche à la fois à générer un revenu et une croissance de votre investissement, en EUR, à partir d’un portefeuille obligataire géré activement et à atteindre un objectif d’investissement durable. Plus spécifiquement, le Compartiment investit au moins 75 % de son actif net dans des Obligations Sociales et des Obligations Durables d’émetteurs dotés de stratégies durables crédibles qui financent des projets sociaux significatifs, et au moins deux tiers de l’actif net dans des instruments de taux d’émetteurs du monde entier (y compris des marchés émergents dans la limite de 25 %).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 06/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.87 % | 6.87 % | 4.36 % | 0.73 |
Origine | - | -11.04 % | 6.36 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2022-01-31
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.75 % / an
commission de superformance ? Non