Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Classique CAPITALISATION ET/OU DISTRIBUTION - ISIN FR0010102095
VL (27/11/2023) 2,256.06 €
Encours 57.5 M€
Performances ytd 12.47 %
Perf. annualisée 5ans 7.18 %
Indice de référence :
[1.00]MSCI EMU (EUR) NR
Documents
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Politique d’investissement
:De classification Actions des pays de la zone Euro, le FCP vise à maximiser la performance sur la durée minimale de placement recommandée. Le portefeuille est constitué sans référence à l'indicateur de référence Euro Stoxx 300, utilisé à titre d'analyse de la performance uniquement. L'objectif est atteint au travers d'une gestion discrétionnaire des actions des pays de la zone Euro caractérisées par des rendements élevés, sans contrainte de capitalisation. Le portefeuille est composé principalement d'actions. Il est constitué au terme d'un processus comportant un filtrage quantitatif de l'univers (dividendes, cherté, endettement), l'analyse de la stratégie et du secteur de la société, de ses ratios financiers et la rencontre avec ses dirigeants. Il est constitué sans référence à l'indice EURO STOXX, utilisé à titre de comparaison de la performance uniquement. Le FCP est autorisé à investir à hauteur de 40% maximum de l'actif net en titres de créance et/ou voir plus
instruments du marché monétaire libellés en euro ou en devises, émis sur un marché réglementé d'un pays de l'OCDE par des entreprises privées, publiques ou par un Etat. La notation minimale des titres de créance en portefeuille ne devra pas être inférieure à Baa3 (Moody's) et/ou BBB- (Standard & Poor's), et celle des instruments du marché monétaires à P2 (Moody's) et/ou A2 (Standard & Poor's). Le gestionnaire dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit. Les notations mentionnées ci-avant, ne sont pas utilisées de manière exclusive ou systématique mais participent à l'évaluation globale de la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Le gérant peut utiliser des instruments dérivés négociés sur des marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, en couverture ou en exposition. Du fait de l'utilisation des instruments financiers à terme, l'exposition globale du FCP pourra représenter jusqu'à 100% de l'actif net. Le FCP peut à titre accessoire exposer le résident de la zone Euro à un risque de change, du fait de son exposition ponctuelle ou récurrente sur des marchés européens extérieurs à la zone Euro.
Performances et ratios au 27/11/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 8.36 % | 8.36 % | 12.38 % | 0.71 |
| 3 ans | 7.54 % | 24.35 % | 15.17 % | 0.53 |
| 5 ans | 7.18 % | 41.45 % | 17.83 % | 0.43 |
| 10 ans | 5.27 % | 67.09 % | - | - |
| Origine | - | 125.61 % | 16.87 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2004-09-21
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 5000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.45 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.39 % / an
commission de superformance ? Non