Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007021936

VL (25/01/2023) 405.55 €

Encours 167.9 M€

Performances ytd 8.26 %

Perf. annualisée 5ans 6.45 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 NR

Paul Merle

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence MSCI France (dividendes inclus) et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. Le FCP est exposé directement ou indirectement (OPCVM ou FIA) et en permanence à hauteur de 75% de son actif sur les actions des sociétés françaises. Au-delà de ces 75%, le FCP peut être amené à détenir d’autres actions françaises ou de la zone euro. Le FCP est éligible au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -2.92 % -2.92 % 24.30 % -0.09
3 ans 5.22 % 16.50 % 23.60 % 0.24
5 ans 6.45 % 36.66 % 21.07 % 0.33
10 ans 8.60 % 128.25 % - -
Origine - 166.02 % 21.51 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-06-12

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non