Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part MH - ISIN FR0007021936
VL (30/09/2022) 340.73 €
Encours 145.1 M€
Performances ytd -23.29 %
Perf. annualisée 5ans 3.30 %
Indice de référence :
CAC 40 NR
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Paul Merle
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence MSCI France (dividendes inclus) et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. Le FCP est exposé directement ou indirectement (OPCVM ou FIA) et en permanence à hauteur de 75% de son actif sur les actions des sociétés françaises. Au-delà de ces 75%, le FCP peut être amené à détenir d’autres actions françaises ou de la zone euro. Le FCP est éligible au PEA.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/09/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -16.57 % | -16.57 % | 19.65 % | -0.81 |
| 3 ans | 2.12 % | 6.49 % | 23.46 % | 0.11 |
| 5 ans | 3.30 % | 17.63 % | 20.04 % | 0.19 |
| 10 ans | 8.10 % | 118.00 % | - | - |
| Origine | - | 123.50 % | 21.58 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1998-06-12
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non