Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0007021936

VL (13/05/2022) 381.33 €

Encours 163.7 M€

Performances ytd -14.14 %

Perf. annualisée 5ans 5.82 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 NR

Paul Merle

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence MSCI France (dividendes inclus) et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. Le FCP est exposé directement ou indirectement (OPCVM ou FIA) et en permanence à hauteur de 75% de son actif sur les actions des sociétés françaises. Au-delà de ces 75%, le FCP peut être amené à détenir d’autres actions françaises ou de la zone euro. Le FCP est éligible au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 13/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.30 % -3.30 % 17.91 % -0.15
3 ans 9.26 % 30.42 % 22.52 % 0.43
5 ans 5.82 % 32.72 % 19.14 % 0.33
10 ans 10.42 % 169.34 % - -
Origine - 150.13 % 21.60 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-06-12

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non